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      服务介绍

      公司于2018年9月正式取得证券投资基金托管业务资格,依靠科技、专业与人才支撑,打造了完备的服务体系,旨在为包括公募、私募、期货、券商、银行等多类型资产管理机构提供全链条资产托管服务。

      安信托管已通过了国际审计与鉴证准则理事会ISAE3402认证,内部控制管理体系与托管业务运营效能完全符合?业标准,在服务各类资产管理机构的过程中?标准地履?基?托管?的职责。

      托管产品类型:公募基金、私募基金、基金专户、券商资管、期货资管、银行理财。

      基础服务

      • 资产保管为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必须的相关账户,确保基金财产的独立与完整
      • 估值核算按照《企业会计准则》及中国证监会的有关规定进行估值核算,对各类金融工具的估值方法予以定期评估
      • 资金结算按照法律法规的规定与合同协议的约定、以及管理人或其授权人的资金划拨指令和其他必要材料,及时办理资金划付、场内结算交收等事宜
      • 投资监督对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险

      增值服务

      PB交易平台

      返回

      日益复杂的资本市场越来越需要功能强大、高效便捷的投资交易和资产管理工具,安信证券交易服务部为广大机构客户提供了全面且专业的主经纪商交易平台(1+4+N 主经纪商交易系统配置):1个快速交易后端通道——金证极速交易系统(沪深两地部署),以及4个投资交易管理前端系统:恒生投资交易管理系统、金证投资交易管理系统、迅投投资交易管理系统和极速策略交易系统,N则是代表我司为客户提供包括算法交易、L2极速行情等多样化交易服务。


      一、快速交易后端通道——金证极速交易系统

      针对程序化交易、算法交易、高频交易、快速交易客户的需求,安信证券提供了金证极速交易系统。金证极速交易系统具有良好的集控管理、快速订单处理和响应能力,基于交易与清算分离原则,通过内存数据库技术和独立专用席位的支持,为交易和查询业务提供微秒级高实时性处理性能。

      金证极速交易系统
      二、投资交易管理前端系统
      (1)恒生、金证、迅投投资交易管理系统

      集资产管理、投资下单、风险监控、极速交易、算法交易等一揽子交易服务于一体的综合金融投资与交易管理平台,提供不同市场和品种及投资策略的交易执行,个性化风险管控的设置和响应,产品、账户、人员自我管理等功能,系统特点如下:

      • 1
        强大的资产管理:

        实时了解资产配置情况,灵活应对权限管理需求

      • 2
        多层次的风险控制:

        全方位监控和处理交易、持仓、合规等风险

      • 3
        全面的交易品种支持:

        同时实现多市场、多品种、多方式交易

      • 4
        灵活的交易流程:

        支持自由交易、指令交易、合规投顾建议等工作流

      • 5
        丰富的交易方式:

        算法交易、篮子交易、预置指令等个性化交易

      (2)极速策略交易系统

      极速策略交易系统(又称“ACT”)是一款专门为国内量化私募、活跃交易客户群体研发的集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的综合投研交易平台。ACT安装在客户本地,是由我司提供的、完整的实盘交易终端;特色的交易模块有效解决了交易型客户缺乏高效的大资金交易工具难题,为兼顾交易成本、效率和风险的三全之选。

      极速策略交易系统
      三、特色交易业务服务
      (1) 公募统一接入业务

      对于公募基金交易模式转换的客户,公司建立了一套统一接入管控平台系统,提供统一的对外接入接口,实现了公募客户统一接入业务的全方位管理,包括:账户管理、权限管理、授权认证、流速和流量控制、客户准入管理、路由管理、日志管理等。

      公募统一接入业务
      (2) 算法交易业务

      算法交易是二级市场交易时所使用的一种电子自动化交易工具,通过智能算法帮助投资者完成订单自动拆分、挂单、撤单等一系列交易步骤,投资者需要优化交易成本、提高交易绩效、使成交均价尽量贴近目标价;或换仓频繁;或金额较大需隐藏交易意图等,可通过接入算法交易系统进行智能预算,大单拆小单,智能决定最合适的下单时机、价格和数量等,以减少对市场的影响,提高交易效率和交易隐蔽性。我司为客户提供主流的三种算法:VWAP、TWAP和POV算法。

      算法交易业务
      (3) L2行情介绍

      我司在上交所机房和深圳南方中心机房分别部署、且支持Level-2行情的极速行情系统,为程序化交易需求的机构客户提供极低延迟的行情数据服务。为客户在我司交易时,提供更低延时、更高效率、更优的用户体验。

      • 1
        Level-2行情支持:

        沪深市场、十档行情、委托队列、逐笔明细、委托总量等数据

      • 2
        灵活订阅:

        灵活多样的订阅方式,同时支持订阅-发布和行情组播;支持分市场、分品种等订阅行情

      • 3
        极低延时:

        极速模式转码行情,全链路平均时延可低至1.8微秒

      资产托管业务

      返回
      一、资产托管业务介绍

      安信证券股份有限公司作为资产托管人,按照法律法规、监管规定和合同约定,对托管产品履行资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露等职责的综合服务。

      资产托管业务介绍
      二、主要服务内容
      • 资产保管
      • 资产保管
      • 安全保管委托资产

        托管业务预留印鉴保管

        产品合同及托管协议保管

        开立和管理托管账户

        开立产品投资相关的证券账户

      • 资金清算
      • 资金清算
      • 日常资金往来款划拨

        交易所资金清算与交收

        银行间市场清算与交收

        期货保证金结算

        各项费用划付

      • 估值核算
      • 估值核算
      • 独立核算、分账管理

        基金资产净值复核

        基金会计报表核对

      • 投资监督
      • 投资监督
      • 投资范围的监督

        投资比例的监督

        投资限制的监督

      • 信息披露
      • 信息披露
      • 定期出具托管人报告

        基金资产净值复核

        基金定期报告复核

        临时信息复核与披露

      三、业务合作流程
      业务合作流程
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